Đối soát chuyển khoản cuối ngày
Ghép tiền về với đơn và phiếu nạp. Việc này làm mỗi ngày, không để dồn.
Mở Đối soát chuyển khoản
Web quản trị
Màn này có hai tab: giao dịch đang chờ tiền, và tiền đã về nhưng chưa khớp được với gì.
Xem tab "chờ tiền"
Web quản trị
Đây là đơn và phiếu nạp đang đợi. Đối chiếu với sao kê ngân hàng.
Nên biết
Phần lớn giao dịch tự khớp theo nội dung chuyển khoản. Danh sách này chỉ còn những cái hệ thống không tự quyết được.
Xử lý tiền về chưa khớp
Web quản trị
Tiền đã vào tài khoản nhưng nội dung chuyển khoản sai hoặc thiếu. Ghép tay với đơn hoặc phiếu tương ứng.
Chú ý
Ghép sai là chuyển tiền của người này thành tiền của người khác. Đối chiếu đủ ba thứ: số tiền, thời điểm, và tài khoản gửi.
Xem nhật ký đối soát
Web quản trị
Màn Đối soát trong Báo cáo lưu lại ai đã ghép cái gì, lúc nào.
Hay sai ở đây
Kiểm lại trước khi bấm
- Để tồn đọng nhiều ngày rồi đối soát một lượt — càng lâu càng khó nhớ giao dịch nào của ai.
- Ghép theo số tiền trùng khớp mà không xem thời điểm.
- Xác nhận thủ công vì khách gọi giục, trước khi kiểm tra sao kê.
- Bỏ qua tab tiền về chưa khớp: tiền đó đã nằm trong tài khoản nhưng chưa vào sổ của ai.